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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-27 | 岁岁恒丰C | 1.0539 | 0.11% |
2024-03-26 | 岁岁恒丰C | 1.0527 | -0.02% |
2024-03-25 | 岁岁恒丰C | 1.0529 | -0.05% |
2024-03-22 | 岁岁恒丰C | 1.0534 | -0.06% |
2024-03-21 | 岁岁恒丰C | 1.0540 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富恒利债券LOF | 0.8588 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF)C | 1.0390 | 0.12% |
岁岁恒丰A | 1.0570 | 0.11% |
岁岁恒丰C | 1.0539 | 0.11% |
国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0056 | 0.10% |
国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0036 | 0.09% |
国富债A | 1.0384 | -0.03% |
国富债C | 1.0351 | -0.03% |
国富恒久债A | 1.1926 | -0.04% |
国富恒久债C | 1.1742 | -0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银创新成长混合 | 1.5477 | 1.42% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
添富创新 | 0.5061 | 1.18% |
汇添富优选回报混合A | 1.3180 | 1.15% |
汇添富优选回报混合C | 1.2960 | 1.09% |
华宝绿色主题混合A | 0.9376 | 0.83% |