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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-03-15 | 天弘稳利B | 1.2728 | 0.00% |
2024-03-08 | 天弘稳利B | 1.2758 | 0.00% |
2024-03-01 | 天弘稳利B | 1.2742 | 0.00% |
2024-02-23 | 天弘稳利B | 1.2710 | 0.00% |
2024-02-08 | 天弘稳利B | 1.2662 | 0.00% |
2024-02-02 | 天弘稳利B | 1.2648 | 0.00% |
2024-01-26 | 天弘稳利B | 1.2599 | 0.00% |
2024-01-19 | 天弘稳利B | 1.2567 | 0.00% |
2024-01-12 | 天弘稳利B | 1.2549 | 0.00% |
2024-01-05 | 天弘稳利B | 1.2531 | 0.00% |
2023-12-29 | 天弘稳利B | 1.2515 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天弘中证银行ETF联接A | 1.2948 | 0.40% |
天弘中证银行ETF联接C | 1.2698 | 0.40% |
天弘睿选利率债发起式A | 1.0466 | 0.32% |
天弘睿选利率债发起式C | 1.0434 | 0.32% |
天弘齐享债券发起A | 1.0535 | 0.27% |
天弘齐享债券发起C | 1.0457 | 0.26% |
天弘中债3-5年政策性金融债 | 1.0308 | 0.19% |
天弘庆享债券C | 1.0094 | 0.19% |
天弘庆享债券A | 1.0103 | 0.18% |
天弘优选债券 | 1.0713 | 0.17% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |