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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0475 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0441 | 0.08% |
| 长盛盛琪一年期定开A | 1.0540 | 0.06% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0507 | 0.06% |
| 长盛盛启债券A | 1.0369 | 0.04% |
| 长盛盛启债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 长盛盛远债券C | 1.0245 | 0.02% |
| 长盛盛裕C | 1.0306 | 0.02% |
| 长盛盛康A | 1.1663 | 0.02% |
| 长盛盛康C | 1.1519 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
