今年以来民生加银岁岁增利A基金净值查询
查询指定日期范围民生岁岁A000137净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
民生岁岁A |
1.1937 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
民生岁岁A |
1.1966 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
民生岁岁A |
1.1957 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
民生岁岁A |
1.1945 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
民生岁岁A |
1.1939 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
民生岁岁A |
1.1930 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
民生岁岁A |
1.1924 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
民生岁岁A |
1.1923 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
民生岁岁A |
1.1919 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
民生岁岁A |
1.1909 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
民生岁岁A |
1.1903 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
民生岁岁A |
1.1904 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
民生岁岁A |
1.1899 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
民生岁岁A |
1.1892 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
民生岁岁A |
1.1886 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
民生岁岁A |
1.1879 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
民生岁岁A |
1.1883 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
民生岁岁A |
1.1878 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
民生岁岁A |
1.1882 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
民生岁岁A |
1.1868 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
民生岁岁A |
1.1867 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
民生岁岁A |
1.1872 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
民生岁岁A |
1.1874 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
民生岁岁A |
1.1869 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
民生岁岁A |
1.1871 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
民生岁岁A |
1.1863 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
民生岁岁A |
1.1851 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
民生岁岁A |
1.1846 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
民生岁岁A |
1.1852 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
民生岁岁A |
1.1853 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
民生岁岁A |
1.1881 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
民生岁岁A |
1.1898 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
民生岁岁A |
1.1899 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
民生岁岁A |
1.1901 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
民生岁岁A |
1.1868 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
民生岁岁A |
1.1863 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
民生岁岁A |
1.1851 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
民生岁岁A |
1.1872 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
民生岁岁A |
1.1856 |
0.13% |
| 2024-02-27 |
民生岁岁A |
1.1841 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
民生岁岁A |
1.1834 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
民生岁岁A |
1.1814 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
民生岁岁A |
1.1806 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
民生岁岁A |
1.1797 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
民生岁岁A |
1.1794 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
民生岁岁A |
1.1780 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
民生岁岁A |
1.1764 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
民生岁岁A |
1.1776 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
民生岁岁A |
1.1752 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
民生岁岁A |
1.1788 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
民生岁岁A |
1.1770 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
民生岁岁A |
1.1765 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
民生岁岁A |
1.1767 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
民生岁岁A |
1.1753 |
0.23% |
| 2024-01-29 |
民生岁岁A |
1.1726 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
民生岁岁A |
1.1717 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
民生岁岁A |
1.1715 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
民生岁岁A |
1.1709 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
民生岁岁A |
1.1707 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
民生岁岁A |
1.1711 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
民生岁岁A |
1.1705 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
民生岁岁A |
1.1699 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
民生岁岁A |
1.1697 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
民生岁岁A |
1.1692 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
民生岁岁A |
1.1694 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
民生岁岁A |
1.1691 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
民生岁岁A |
1.1696 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
民生岁岁A |
1.1696 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
民生岁岁A |
1.1700 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
民生岁岁A |
1.1691 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
民生岁岁A |
1.1689 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
民生岁岁A |
1.1681 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
民生岁岁A |
1.1676 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
民生岁岁A |
1.1678 |
-0.06% |
