近一年中银美丽中国股票基金净值查询
查询指定日期范围中银美丽中国000120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
中银美丽中国 |
2.0740 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
中银美丽中国 |
2.0470 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
中银美丽中国 |
2.0460 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
中银美丽中国 |
2.0410 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
中银美丽中国 |
2.0310 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
中银美丽中国 |
2.0330 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
中银美丽中国 |
2.0260 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
中银美丽中国 |
2.0210 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
中银美丽中国 |
1.9970 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
中银美丽中国 |
1.9900 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
中银美丽中国 |
1.9990 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
中银美丽中国 |
2.0070 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
中银美丽中国 |
2.0090 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
中银美丽中国 |
2.0050 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
中银美丽中国 |
1.9940 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中银美丽中国 |
2.0000 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
中银美丽中国 |
1.9940 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
中银美丽中国 |
1.9850 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银美丽中国 |
1.9850 |
-1.83% |
| 2024-03-11 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
-0.69% |
| 2024-03-08 |
中银美丽中国 |
2.0360 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
中银美丽中国 |
2.0190 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
中银美丽中国 |
2.0150 |
1.10% |
| 2024-03-01 |
中银美丽中国 |
1.9930 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
中银美丽中国 |
1.9880 |
1.07% |
| 2024-02-28 |
中银美丽中国 |
1.9670 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
中银美丽中国 |
1.9850 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
中银美丽中国 |
1.9770 |
-1.59% |
| 2024-02-23 |
中银美丽中国 |
2.0090 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
中银美丽中国 |
2.0150 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
中银美丽中国 |
1.9970 |
-0.40% |
| 2024-02-20 |
中银美丽中国 |
2.0050 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
中银美丽中国 |
1.9890 |
1.84% |
| 2024-02-08 |
中银美丽中国 |
1.9530 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
中银美丽中国 |
1.9550 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
中银美丽中国 |
1.9490 |
1.25% |
| 2024-02-05 |
中银美丽中国 |
1.9250 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
中银美丽中国 |
1.9160 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
中银美丽中国 |
1.9150 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
中银美丽中国 |
1.9210 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
中银美丽中国 |
1.9200 |
-0.83% |
| 2024-01-29 |
中银美丽中国 |
1.9360 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
中银美丽中国 |
1.9410 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
中银美丽中国 |
1.9420 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
中银美丽中国 |
1.9270 |
1.10% |
| 2024-01-23 |
中银美丽中国 |
1.9060 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
中银美丽中国 |
1.8920 |
-1.71% |
| 2024-01-19 |
中银美丽中国 |
1.9250 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
中银美丽中国 |
1.9270 |
0.31% |
| 2024-01-17 |
中银美丽中国 |
1.9210 |
-1.23% |
| 2024-01-16 |
中银美丽中国 |
1.9450 |
0.26% |
| 2024-01-15 |
中银美丽中国 |
1.9400 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银美丽中国 |
1.9400 |
-0.10% |
| 2024-01-11 |
中银美丽中国 |
1.9420 |
-0.05% |
| 2024-01-10 |
中银美丽中国 |
1.9430 |
-0.36% |
| 2024-01-09 |
中银美丽中国 |
1.9500 |
0.41% |
| 2024-01-08 |
中银美丽中国 |
1.9420 |
-0.97% |
| 2024-01-05 |
中银美丽中国 |
1.9610 |
-0.81% |
| 2024-01-04 |
中银美丽中国 |
1.9770 |
-0.20% |
| 2024-01-03 |
中银美丽中国 |
1.9810 |
-0.35% |
| 2024-01-02 |
中银美丽中国 |
1.9880 |
-0.30% |
| 2023-12-29 |
中银美丽中国 |
1.9940 |
0.86% |
| 2023-12-28 |
中银美丽中国 |
1.9770 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
中银美丽中国 |
1.9750 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
中银美丽中国 |
1.9630 |
-0.36% |
| 2023-12-25 |
中银美丽中国 |
1.9700 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
中银美丽中国 |
1.9680 |
-0.66% |
| 2023-12-21 |
中银美丽中国 |
1.9810 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
中银美丽中国 |
1.9810 |
-0.90% |
| 2023-12-19 |
中银美丽中国 |
1.9990 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
中银美丽中国 |
1.9930 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
中银美丽中国 |
1.9950 |
-0.75% |
| 2023-12-14 |
中银美丽中国 |
2.0100 |
-0.20% |
| 2023-12-13 |
中银美丽中国 |
2.0140 |
-0.49% |
| 2023-12-12 |
中银美丽中国 |
2.0240 |
-0.05% |
| 2023-12-11 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
0.60% |
| 2023-12-08 |
中银美丽中国 |
2.0130 |
0.50% |
| 2023-12-07 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
中银美丽中国 |
2.0030 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
中银美丽中国 |
2.0010 |
-1.19% |
| 2023-12-04 |
中银美丽中国 |
2.0250 |
-0.39% |
| 2023-12-01 |
中银美丽中国 |
2.0330 |
0.35% |
| 2023-11-30 |
中银美丽中国 |
2.0260 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
中银美丽中国 |
2.0180 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
中银美丽中国 |
2.0280 |
0.40% |
| 2023-11-27 |
中银美丽中国 |
2.0200 |
-0.10% |
| 2023-11-24 |
中银美丽中国 |
2.0220 |
-0.74% |
| 2023-11-23 |
中银美丽中国 |
2.0370 |
0.30% |
| 2023-11-22 |
中银美丽中国 |
2.0310 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
中银美丽中国 |
2.0530 |
0.29% |
| 2023-11-17 |
中银美丽中国 |
2.0470 |
0.20% |
| 2023-11-16 |
中银美丽中国 |
2.0430 |
-0.73% |
| 2023-11-15 |
中银美丽中国 |
2.0580 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
中银美丽中国 |
2.0520 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
中银美丽中国 |
2.0520 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
中银美丽中国 |
2.0520 |
-0.39% |
| 2023-11-09 |
中银美丽中国 |
2.0600 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
中银美丽中国 |
2.0730 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
中银美丽中国 |
2.0730 |
-0.14% |
| 2023-11-06 |
中银美丽中国 |
2.0760 |
0.87% |
| 2023-11-03 |
中银美丽中国 |
2.0580 |
0.44% |
| 2023-11-02 |
中银美丽中国 |
2.0490 |
-0.34% |
| 2023-11-01 |
中银美丽中国 |
2.0560 |
-0.24% |
| 2023-10-31 |
中银美丽中国 |
2.0610 |
0.24% |
| 2023-10-30 |
中银美丽中国 |
2.0560 |
0.24% |
| 2023-10-27 |
中银美丽中国 |
2.0510 |
-0.15% |
| 2023-10-26 |
中银美丽中国 |
2.0540 |
0.39% |
| 2023-10-25 |
中银美丽中国 |
2.0460 |
-0.34% |
| 2023-10-24 |
中银美丽中国 |
2.0530 |
0.69% |
| 2023-10-23 |
中银美丽中国 |
2.0390 |
-0.73% |
| 2023-10-20 |
中银美丽中国 |
2.0540 |
-0.87% |
| 2023-10-19 |
中银美丽中国 |
2.0720 |
-1.43% |
| 2023-10-18 |
中银美丽中国 |
2.1020 |
-0.76% |
| 2023-10-17 |
中银美丽中国 |
2.1180 |
0.43% |
| 2023-10-16 |
中银美丽中国 |
2.1090 |
-0.09% |
| 2023-10-13 |
中银美丽中国 |
2.1110 |
-0.38% |
| 2023-10-12 |
中银美丽中国 |
2.1190 |
0.52% |
| 2023-10-11 |
中银美丽中国 |
2.1080 |
-0.14% |
| 2023-10-10 |
中银美丽中国 |
2.1110 |
-0.80% |
| 2023-10-09 |
中银美丽中国 |
2.1280 |
0.14% |
| 2023-09-28 |
中银美丽中国 |
2.1250 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
中银美丽中国 |
2.1220 |
-0.19% |
| 2023-09-26 |
中银美丽中国 |
2.1260 |
0.14% |
| 2023-09-25 |
中银美丽中国 |
2.1230 |
-0.66% |
| 2023-09-22 |
中银美丽中国 |
2.1370 |
1.52% |
| 2023-09-21 |
中银美丽中国 |
2.1050 |
-0.38% |
| 2023-09-20 |
中银美丽中国 |
2.1130 |
-0.24% |
| 2023-09-19 |
中银美丽中国 |
2.1180 |
0.24% |
| 2023-09-18 |
中银美丽中国 |
2.1130 |
-0.24% |
| 2023-09-15 |
中银美丽中国 |
2.1180 |
-0.61% |
| 2023-09-14 |
中银美丽中国 |
2.1310 |
0.57% |
| 2023-09-13 |
中银美丽中国 |
2.1190 |
-0.47% |
| 2023-09-12 |
中银美丽中国 |
2.1290 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
中银美丽中国 |
2.1320 |
0.57% |
| 2023-09-08 |
中银美丽中国 |
2.1200 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
中银美丽中国 |
2.1240 |
-0.84% |
| 2023-09-06 |
中银美丽中国 |
2.1420 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
中银美丽中国 |
2.1460 |
-0.83% |
| 2023-09-04 |
中银美丽中国 |
2.1640 |
0.60% |
| 2023-09-01 |
中银美丽中国 |
2.1510 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
中银美丽中国 |
2.1520 |
-0.09% |
| 2023-08-30 |
中银美丽中国 |
2.1540 |
0.28% |
| 2023-08-29 |
中银美丽中国 |
2.1480 |
0.94% |
| 2023-08-28 |
中银美丽中国 |
2.1280 |
0.42% |
| 2023-08-25 |
中银美丽中国 |
2.1190 |
-0.47% |
| 2023-08-24 |
中银美丽中国 |
2.1290 |
-0.23% |
| 2023-08-23 |
中银美丽中国 |
2.1340 |
-1.25% |
| 2023-08-22 |
中银美丽中国 |
2.1610 |
1.41% |
| 2023-08-21 |
中银美丽中国 |
2.1310 |
-0.61% |
| 2023-08-18 |
中银美丽中国 |
2.1440 |
-1.02% |
| 2023-08-17 |
中银美丽中国 |
2.1660 |
0.42% |
| 2023-08-16 |
中银美丽中国 |
2.1570 |
-1.55% |
| 2023-08-15 |
中银美丽中国 |
2.1910 |
-0.27% |
| 2023-08-14 |
中银美丽中国 |
2.1970 |
0.83% |
| 2023-08-11 |
中银美丽中国 |
2.1790 |
-1.31% |
| 2023-08-10 |
中银美丽中国 |
2.2080 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
中银美丽中国 |
2.2060 |
-1.16% |
| 2023-08-08 |
中银美丽中国 |
2.2320 |
-0.49% |
| 2023-08-07 |
中银美丽中国 |
2.2430 |
0.13% |
| 2023-08-04 |
中银美丽中国 |
2.2400 |
0.76% |
| 2023-08-03 |
中银美丽中国 |
2.2230 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
中银美丽中国 |
2.2210 |
-0.27% |
| 2023-08-01 |
中银美丽中国 |
2.2270 |
0.23% |
| 2023-07-31 |
中银美丽中国 |
2.2220 |
0.23% |
| 2023-07-28 |
中银美丽中国 |
2.2170 |
0.82% |
| 2023-07-27 |
中银美丽中国 |
2.1990 |
-0.41% |
| 2023-07-26 |
中银美丽中国 |
2.2080 |
-0.76% |
| 2023-07-25 |
中银美丽中国 |
2.2250 |
1.18% |
| 2023-07-24 |
中银美丽中国 |
2.1990 |
0.18% |
| 2023-07-21 |
中银美丽中国 |
2.1950 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
中银美丽中国 |
2.1950 |
-1.75% |
| 2023-07-19 |
中银美丽中国 |
2.2340 |
0.27% |
| 2023-07-18 |
中银美丽中国 |
2.2280 |
-0.67% |
| 2023-07-17 |
中银美丽中国 |
2.2430 |
-0.53% |
| 2023-07-14 |
中银美丽中国 |
2.2550 |
0.36% |
| 2023-07-13 |
中银美丽中国 |
2.2470 |
1.35% |
| 2023-07-12 |
中银美丽中国 |
2.2170 |
-1.20% |
| 2023-07-11 |
中银美丽中国 |
2.2440 |
0.27% |
| 2023-07-10 |
中银美丽中国 |
2.2380 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
中银美丽中国 |
2.2360 |
-0.31% |
| 2023-07-06 |
中银美丽中国 |
2.2430 |
-0.53% |
| 2023-07-05 |
中银美丽中国 |
2.2550 |
-0.92% |
| 2023-07-04 |
中银美丽中国 |
2.2760 |
0.18% |
| 2023-07-03 |
中银美丽中国 |
2.2720 |
-1.39% |
| 2023-06-30 |
中银美丽中国 |
2.3040 |
0.44% |
| 2023-06-29 |
中银美丽中国 |
2.2940 |
0.35% |
| 2023-06-28 |
中银美丽中国 |
2.2860 |
-0.82% |
| 2023-06-27 |
中银美丽中国 |
2.3050 |
1.01% |
| 2023-06-26 |
中银美丽中国 |
2.2820 |
-2.52% |
| 2023-06-21 |
中银美丽中国 |
2.3410 |
-3.42% |
| 2023-06-20 |
中银美丽中国 |
2.4240 |
0.58% |
| 2023-06-19 |
中银美丽中国 |
2.4100 |
0.67% |
| 2023-06-16 |
中银美丽中国 |
2.3940 |
1.53% |
| 2023-06-15 |
中银美丽中国 |
2.3580 |
-0.88% |
| 2023-06-14 |
中银美丽中国 |
2.3790 |
0.63% |
| 2023-06-13 |
中银美丽中国 |
2.3640 |
0.55% |
| 2023-06-12 |
中银美丽中国 |
2.3510 |
-0.68% |
| 2023-06-09 |
中银美丽中国 |
2.3670 |
1.37% |
| 2023-06-08 |
中银美丽中国 |
2.3350 |
-0.38% |
| 2023-06-07 |
中银美丽中国 |
2.3440 |
-0.26% |
| 2023-06-06 |
中银美丽中国 |
2.3500 |
-2.04% |
| 2023-06-05 |
中银美丽中国 |
2.3990 |
0.42% |
| 2023-06-02 |
中银美丽中国 |
2.3890 |
0.29% |
| 2023-06-01 |
中银美丽中国 |
2.3820 |
0.38% |
| 2023-05-31 |
中银美丽中国 |
2.3730 |
0.25% |
| 2023-05-30 |
中银美丽中国 |
2.3670 |
0.38% |
| 2023-05-29 |
中银美丽中国 |
2.3580 |
0.55% |
| 2023-05-26 |
中银美丽中国 |
2.3450 |
1.21% |
| 2023-05-25 |
中银美丽中国 |
2.3170 |
-0.47% |
| 2023-05-24 |
中银美丽中国 |
2.3280 |
-0.26% |
| 2023-05-23 |
中银美丽中国 |
2.3340 |
-1.10% |
| 2023-05-22 |
中银美丽中国 |
2.3600 |
-0.21% |
| 2023-05-19 |
中银美丽中国 |
2.3650 |
-0.13% |
| 2023-05-18 |
中银美丽中国 |
2.3680 |
1.11% |
| 2023-05-17 |
中银美丽中国 |
2.3420 |
0.09% |
| 2023-05-16 |
中银美丽中国 |
2.3400 |
-0.04% |
| 2023-05-15 |
中银美丽中国 |
2.3410 |
0.13% |
| 2023-05-12 |
中银美丽中国 |
2.3380 |
-0.81% |
| 2023-05-11 |
中银美丽中国 |
2.3570 |
-0.13% |
| 2023-05-10 |
中银美丽中国 |
2.3600 |
-1.46% |
| 2023-05-09 |
中银美丽中国 |
2.3950 |
-1.80% |
| 2023-05-08 |
中银美丽中国 |
2.4390 |
0.41% |
| 2023-05-05 |
中银美丽中国 |
2.4290 |
-1.18% |
| 2023-05-04 |
中银美丽中国 |
2.4580 |
0.57% |
| 2023-04-28 |
中银美丽中国 |
2.4440 |
3.08% |
| 2023-04-27 |
中银美丽中国 |
2.3710 |
-1.21% |
| 2023-04-26 |
中银美丽中国 |
2.4000 |
-0.54% |
| 2023-04-25 |
中银美丽中国 |
2.4130 |
0.54% |
| 2023-04-24 |
中银美丽中国 |
2.4000 |
-0.25% |
| 2023-04-21 |
中银美丽中国 |
2.4060 |
-3.18% |
| 2023-04-20 |
中银美丽中国 |
2.4850 |
1.80% |
