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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国泰消费优选股票 | 1.7144 | 0.3296% |
| 金融ETF联接 | 1.0664 | 0.0089% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2614 | 0.0003% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.2342 | 0.0003% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6485 | -0.0003% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6431 | -0.0003% |
| 国泰CES半导体行业ETF联接A | 0.9319 | -0.0006% |
| 国泰CES半导体行业ETF联接C | 0.9182 | -0.0006% |
| 国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A | 0.8745 | -0.0008% |
| 国泰中证800汽车零部件ETF发起联接C | 0.8678 | -0.0008% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银国家战略股票 | 1.5555 | 0.6769% |
| 招商景气精选股票A | 0.9014 | 0.5160% |
| 招商景气精选股票C | 0.8819 | 0.5160% |
| 能源ETF | 1.5490 | 0.5152% |
| 招商成长 | 3.0536 | 0.4840% |
| 中泰玉衡混合 | 2.2232 | 0.4580% |
| 中泰玉衡价值优选混合C | 2.2080 | 0.4580% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9379 | 0.4508% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9114 | 0.4508% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5564 | 0.4188% |