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股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000089 深圳机场 0.3000% 3.1439% 0.0094%
重仓股合计:0.3%, 重仓股贡献增长率: 0.0094%, 总持股仓位:0.0000%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-20 0.0099% -0.0025%
2019-02-19 0.0099% 0.0082%
2019-02-18 0.0198% -0.0001%
2019-02-15 0.0099% 0.0015%
2019-02-14 0.0099% 0.0005%
2019-02-13 0.0099% -0.0012%
2019-02-12 0.0000% -0.0011%
2019-02-11 0.0892% -0.0014%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海惠祥分级债券A基金000675实时估值图 惠祥A基金000675实时估值图
基金名称 单位净值 增长率
中海可转债A 0.7014 0.0597%
中海可转债C 0.7004 0.0597%
中海安鑫 0.9524 -0.1497%
中海积极收益 1.1249 -0.0092%
中海惠祥 0.9837 0.0041%
惠祥A 1.0111 0.0041%
惠祥B 0.9757 0.0041%
中海医药健康A 1.4544 -0.5880%
中海医药健康C 1.4156 -0.5880%
中海合鑫 0.5957 0.1122%
基金名称 单位净值 增长率
新双盈A 1.0040 0.0022%
丰信A 1.0000 0.0000%
泰达瑞利A 1.0000 -0.0015%
惠祥A 1.0111 0.0041%
久盈A 0.9996 -0.0385%
天弘瑞利A 0.9994 -0.0563%
合润A 1.0024 0.0390%
汇利A 1.0780 -0.0004%
多利优先 1.0450 -0.0199%
聚利A 1.0000 -0.0043%