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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-15 | 每份派现金0.1204元 |
| 2018-06-08 | 每份派现金0.0540元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300082 | 奥克股份 | 1.23% | 4.48% |
| 300305 | 裕兴股份 | 1.18% | 2.38% |
| 600201 | 生物股份 | 1.16% | -0.76% |
| 002020 | 京新药业 | 1.12% | 1.69% |
| 002152 | 广电运通 | 1.12% | -1.40% |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.12% | -0.23% |
| 300263 | 隆华科技 | 1.10% | 0.86% |
| 300382 | 斯莱克 | 1.10% | -0.14% |
| 300457 | 赢合科技 | 1.06% | 0.13% |
| 688001 | 华兴源创 | 1.06% | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8711 | 4.56% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8863 | 4.55% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8795 | 4.48% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.8921 | 4.47% |
| 海富通股票混合 | 0.8228 | 4.20% |
| HKC科技 | 0.4125 | 3.36% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7313 | 2.73% |