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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.54% | -1.44% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.18% | -3.05% |
| 000034 | 神州数码 | 1.15% | -1.44% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.94% | -2.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.92% | -1.41% |
| 300033 | 同花顺 | 0.90% | -2.81% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.88% | 1.49% |
| 600938 | 中国海油 | 0.87% | 3.95% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.81% | -2.20% |
| 603979 | 金诚信 | 0.77% | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8340 | 0.60% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
| 浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
| 浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.0073 | 0.08% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |