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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-19 | 每份份额折算0.519171份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.70% | -2.35% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.08% | -0.39% |
| 01299 | 友邦保险 | 7.53% | -2.96% |
| 03690 | 美团-W | 5.50% | -2.95% |
| 00941 | 中国移动 | 5.06% | -0.58% |
| 00939 | 建设银行 | 4.79% | -1.04% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.99% | -2.67% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.80% | -1.44% |
| 01398 | 工商银行 | 2.67% | -0.50% |
| 01810 | 小米集团-W | 2.62% | -3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金9999 | 5.4533 | 0.68% |
| 豆粕ETF | 2.1814 | 0.66% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9598 | 0.63% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.9349 | 0.63% |
| 华夏黄金ETF联接A | 1.2902 | 0.58% |
| 华夏黄金ETF联接C | 1.2734 | 0.58% |
| 亚债中国A | 1.2567 | 0.05% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.0805 | 0.05% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 1.0889 | 0.05% |
| 亚债中国C | 1.1929 | 0.04% |