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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-03 | 每份份额折算0.309141份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16.50% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 6.59% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 5.23% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.58% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 3.47% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.11% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.06% | -1.58% |
| 600030 | 中信证券 | 3.02% | -0.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.58% | -0.14% |
| 601398 | 工商银行 | 2.54% | 0.54% |