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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
6.68% 2.81% -18.71% 46.02% -3.56%
分红送配
日期 分红送配
2013-05-15 每份份额折算0.556006份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 7.0900% -2.8418%
600036 招商银行 5.8800% -2.3778%
600016 民生银行 5.0000% -1.3267%
600000 浦发银行 3.8000% -1.4787%
601166 兴业银行 3.3400% -2.5408%
601328 交通银行 2.3900% -2.0934%
601766 中国中车 2.3800% -0.3375%
600519 贵州茅台 2.3000% -1.6794%
600030 中信证券 2.1900% -3.4197%
601398 工商银行 2.1000% -2.4779%
基金名称 单位净值 日增长率
一带一A 1.0110 0.0990%
金融地A 1.0110 0.0990%
上50A 1.0110 0.0990%
券商A 1.0110 0.0990%
长盛盛景A 1.0174 0.0500%
长盛盛景C 1.0173 0.0500%
长盛盛和纯债A 1.0176 0.0300%
长盛盛裕A 1.0154 0.0300%
长盛盛裕C 1.0152 0.0300%
长盛盛和纯债C 1.0168 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%