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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.50% -1.22% -2.35% -19.90% -19.97%
分红送配
日期 分红送配
2014-11-28 每份派现金0.0200元
2014-07-11 每份派现金0.0200元
2014-02-14 每份派现金0.0200元
2013-09-06 每份派现金0.0200元
2013-01-09 每份份额折算0.409326份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.7200% -1.9937%
600016 民生银行 2.9200% -0.8333%
601166 兴业银行 2.2500% -0.8788%
000002 万科A 2.0300% -2.3616%
600000 浦发银行 1.8100% -1.6667%
600036 招商银行 1.7900% -1.4609%
600030 中信证券 1.5200% -1.9208%
601328 交通银行 1.4200% -1.0345%
600519 贵州茅台 1.3500% -1.4607%
601288 农业银行 1.3200% -0.5571%
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒融定开债券 1.0665 0.0751%
华夏睿磐泰兴混合 1.0214 0.0100%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0116 0.0099%
华夏恒利3个月定开债券 1.0907 0.0000%
华夏鼎兴债券A 1.0006 0.0000%
华夏纯债C 1.2190 0.0000%
华夏纯债A 1.2490 0.0000%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0030 -0.0100%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0181 -0.0196%
华夏鼎盛债券C 1.0392 -0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%