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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.84% 6.47% 2.43% 8.71% 26.94%
分红送配
日期 分红送配
2014-11-28 每份派现金0.0200元
2014-07-11 每份派现金0.0200元
2014-02-14 每份派现金0.0200元
2013-09-06 每份派现金0.0200元
2013-01-09 每份份额折算0.409326份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.7200% -0.2655%
600016 民生银行 2.9200% 0.0000%
601166 兴业银行 2.2500% 0.0000%
000002 万科A 2.0300% -0.3228%
600000 浦发银行 1.8100% 0.0000%
600036 招商银行 1.7900% -1.8267%
600030 中信证券 1.5200% -0.8092%
601328 交通银行 1.4200% -0.3279%
600519 贵州茅台 1.3500% -0.3174%
601288 农业银行 1.3200% -0.5495%
基金名称 单位净值 日增长率
医药行业 1.6592 1.2881%
华夏医疗C 1.3630 1.1100%
华夏乐享健康混合 1.1060 1.1000%
华夏医疗A 1.3930 1.0900%
华夏复兴混合 1.4430 1.0500%
战略新兴 0.9690 0.9270%
华夏消费升级混合C 1.6130 0.8100%
华夏消费升级混合A 1.6400 0.8000%
华夏创新前沿股票 1.0310 0.5900%
中 小 板 2.7680 0.5449%
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.8386 4.8906%
生物药B 1.0427 3.4219%
电子B 0.6450 2.7070%
医药B 1.3821 2.6210%
*成长B级 1.0660 2.5987%
军工B级 1.0062 2.3914%
医疗分级 0.9339 2.1437%
军工B 1.2460 2.1311%
长信医疗 0.9740 1.9895%
新能车B 0.7600 1.8767%