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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-17 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.05016份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04998份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.05001份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002152 | 广电运通 | 1.20% | -0.93% |
| 002439 | 启明星辰 | 1.20% | -0.05% |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.20% | -1.95% |
| 603712 | 七一二 | 1.20% | 1.44% |
| 603233 | 大参林 | 1.19% | -9.21% |
| 002064 | 华峰化学 | 1.16% | -1.56% |
| 002444 | 巨星科技 | 1.16% | -5.49% |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.15% | -0.72% |
| 600745 | 闻泰科技 | 1.13% | -10.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.11% | -1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
