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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-02-17 | 每份份额折算1.0266份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.02496份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.03486份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.02489份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02539份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300383 | 光环新网 | 1.38% | -1.57% |
| 603218 | 日月股份 | 1.37% | -1.60% |
| 002153 | 石基信息 | 1.36% | -1.24% |
| 000156 | 华数传媒 | 1.28% | 0.41% |
| 603228 | 景旺电子 | 1.26% | -1.86% |
| 300296 | 利亚德 | 1.24% | -1.07% |
| 605358 | 立昂微 | 1.21% | -2.80% |
| 688779 | 长远锂科 | 1.20% | -2.88% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.20% | -1.55% |
| 600637 | 东方明珠 | 1.13% | -0.14% |
| 600271 | 航天信息 | 1.12% | -0.78% |
| 000987 | 越秀资本 | 1.11% | -0.54% |
| 002373 | 千方科技 | 1.10% | -0.20% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1.04% | -0.36% |
| 002268 | 电科网安 | 0.98% | -1.55% |
| 600380 | 健康元 | 0.87% | -0.43% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.82% | -3.45% |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.80% | -3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得新润混合A | 1.3740 | 1.03% |
| 西部利得个股精选股票A | 0.8425 | 0.86% |
| 西部利得新动力混合A | 1.7639 | 0.58% |
| 西部利得新动力混合C | 1.7318 | 0.58% |
| 西部利得稳债C | 1.4350 | 0.42% |
| 西部利得稳债A | 1.4720 | 0.41% |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0134 | 0.40% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.0099 | 0.40% |
| 西部利得策略A | 1.0690 | 0.38% |
| 红利ETF | 0.7562 | 0.36% |