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分红送配
日期 分红送配
2015-05-06 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 每份份额折算1.01929份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 929.4800% 0.5566%
600028 中国石化 786.5000% 0.0000%
601226 华电重工 4.0900% -1.2019%
603020 爱普股份 4.0500% 0.0000%
603158 腾龙股份 3.3800% 1.1552%
603030 全筑股份 2.7700% -0.3584%
603688 石英股份 2.1600% 0.4937%
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银消费优选混合 1.1770 1.1168%
信达澳银健康中国混合 1.0660 0.7561%
信达澳银中小盘混合 1.4330 0.5614%
信达澳银中证沪港深高股息精选 1.0071 0.4689%
信达安和纯债 1.6011 0.4139%
信达澳银产业升级混合 1.1270 0.3562%
信达鑫安 0.9400 0.3202%
信达澳银新财富混合 1.0340 0.2910%
信达澳银新目标混合 1.0470 0.2874%
信达澳银红利回报混合 0.8950 0.1119%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0478 0.4600%
通福债C 1.0880 0.1800%
鑫元合丰纯债C 1.0233 0.1566%
鑫元合享纯债C 1.0192 0.1200%
永兴债C 1.0990 0.0911%
中加纯债债券 1.0527 0.0800%
华富恒富C 1.1147 0.0300%
恒中企A 1.0290 0.0292%
国富恒利债券(LOF)C 1.0410 0.0100%
惠祥A 1.0058 0.0100%