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分红送配
日期 分红送配
2015-05-06 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 每份份额折算1.01929份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 929.4800% 2.4299%
600028 中国石化 786.5000% 1.6103%
601226 华电重工 4.0900% 1.6667%
603020 爱普股份 4.0500% 1.4436%
603158 腾龙股份 3.3800% 0.0000%
603030 全筑股份 2.7700% 1.5695%
603688 石英股份 2.1600% 1.7857%
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合 0.6300 4.3000%
信达新能源 1.1340 3.7500%
信达澳银领先增长混合 0.9703 3.4200%
信达澳银健康中国混合 0.8560 3.3800%
信达澳银新目标混合 0.8470 3.2900%
澳银精华 1.0690 3.1900%
信达澳银新财富混合 0.8470 3.1700%
信达澳银产业升级混合 0.9070 2.8300%
信达澳银消费优选混合 0.9350 2.7500%
信达转型创新 0.5870 2.6200%
基金名称 单位净值 日增长率
华富恒富C 1.0577 0.3606%
信诚至远A 0.9682 0.3200%
中银聚利半年定开 1.0067 0.2190%
中欧添A 1.0130 0.0988%
鑫元合享分级A 1.0216 0.0980%
恒生A 1.0360 0.0966%
中加纯债债券 1.0153 0.0200%
华富恒财债券A 1.0190 0.0200%
惠利A 1.0075 0.0100%
惠祥A 1.0009 0.0100%