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分红送配
日期 分红送配
2015-05-06 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 每份份额折算1.01929份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 929.4800% 0.0000%
600028 中国石化 786.5000% -1.0204%
601226 华电重工 4.0900% -0.7273%
603020 爱普股份 4.0500% 3.5126%
603158 腾龙股份 3.3800% -1.6313%
603030 全筑股份 2.7700% -2.2379%
603688 石英股份 2.1600% 1.3213%
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银红利回报混合 0.8640 1.6500%
信达新能源 1.6940 1.5600%
信达澳银先进智造股票 1.0706 1.3000%
信达澳银中小盘混合 1.4160 1.0700%
信达澳银消费优选混合 1.1510 0.9600%
澳银精华 1.5710 0.9000%
信达澳银产业升级混合 1.1210 0.9000%
信达澳银健康中国混合 1.0220 0.8900%
信达转型创新 0.7240 0.8400%
信达澳银新财富混合 1.0340 0.7800%
基金名称 单位净值 日增长率
恒生A 1.0140 0.0987%
建信稳健 1.0160 0.0985%
恒中企A 1.0196 0.0196%
聚盈A 1.0063 0.0100%
惠利A 1.0076 0.0100%
多利优先 1.0038 0.0100%
互利A 1.0092 0.0099%
新双盈A 1.0100 0.0000%
转债优先 1.0160 0.0000%
合润A 1.0000 0.0000%