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分红送配
日期 分红送配
2015-05-06 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 每份份额折算1.01929份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 929.4800% 0.9363%
600028 中国石化 786.5000% 1.1945%
601226 华电重工 4.0900% 0.7576%
603020 爱普股份 4.0500% 1.5444%
603158 腾龙股份 3.3800% -0.3639%
603030 全筑股份 2.7700% 1.0050%
603688 石英股份 2.1600% 0.4625%
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银消费优选混合 0.9600 0.3100%
信达澳银产业升级混合 0.9310 0.2200%
信达澳银新目标混合 0.8470 0.1200%
信达信用债A 1.1340 0.0900%
信达信用债C 1.1050 0.0900%
信达稳定债券A 1.1290 0.0000%
信达稳定债券B 1.0850 0.0000%
信达澳银新财富混合 0.8390 0.0000%
信达澳银纯债债券 1.0230 0.0000%
信达新能源 1.2400 -0.0800%
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.0640 0.0900%
信诚至远A 1.0034 0.0600%
华富恒财债券A 1.0095 0.0300%
中加纯债债券 1.0206 0.0300%
恒中企A 1.0016 0.0100%
聚盈A 1.0029 0.0100%
惠利A 1.0119 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0558 0.0100%
多利优先 1.0356 0.0097%
转债优先 1.0450 0.0000%