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分红送配
日期 分红送配
2015-05-06 每份份额折算1.01934份
2014-11-06 每份份额折算1.01966份
2014-05-06 每份份额折算1.01934份
2013-11-06 每份份额折算1.01966份
2013-05-06 每份份额折算1.01929份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 929.4800% 0.3431%
600028 中国石化 786.5000% 1.2987%
601226 华电重工 4.0900% 0.2208%
603020 爱普股份 4.0500% 0.6068%
603158 腾龙股份 3.3800% -0.6761%
603030 全筑股份 2.7700% -0.6270%
603688 石英股份 2.1600% -0.0789%
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银健康中国混合 1.0260 1.7900%
信达澳银中小盘混合 1.3570 0.8900%
信达新能源 1.4930 0.8100%
信达信用债C 1.1520 0.6100%
信达澳银红利回报混合 0.8450 0.6000%
信达澳银产业升级混合 1.0840 0.5600%
澳银精华 1.4320 0.5600%
信达信用债A 1.1820 0.5100%
信达澳银领先增长混合 1.0908 0.4400%
信达鑫安 0.9200 0.4400%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0226 0.3400%
国富恒利债券(LOF)C 1.0365 0.1200%
消费收益 1.0140 0.0987%
转债优先 1.0240 0.0978%
鑫元合丰纯债C 1.0206 0.0294%
华富恒富C 1.1154 0.0200%
中加纯债债券 1.0506 0.0200%
华富恒财债券A 1.0053 0.0199%
多利优先 1.0125 0.0198%
鑫元合享纯债C 1.0177 0.0100%