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分红送配
日期 分红送配
2015-04-10 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 每份份额折算1.02238份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 892.1100% -1.5303%
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 1.3260 3.9185%
信息安B 1.6450 2.8768%
信诚TMT 1.1690 2.1900%
智能家居 1.2170 2.0100%
信息安全 1.3290 1.7611%
新双盈B 1.0580 1.6300%
信诚中小盘 1.4690 1.2400%
信诚500 1.1260 1.1700%
信诚至诚B 1.2230 0.9900%
信诚有色 0.9360 0.9700%
基金名称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开 1.0412 0.2800%
转债优先 1.0120 0.0989%
合润A 1.1317 0.0884%
嘉实新兴市场C2 1.1640 0.0860%
鑫元合享纯债C 1.0122 0.0600%
鑫元合丰纯债C 1.0125 0.0600%
国富恒利债券(LOF)C 1.0798 0.0500%
信诚至远A 1.0457 0.0500%
华富恒财债券A 1.0172 0.0200%
中加纯债债券 1.0402 0.0200%