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分红送配
日期 分红送配
2015-04-10 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 每份份额折算1.02238份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 892.1100% -0.7161%
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 1.4290 2.5844%
信诚中小盘 1.3210 1.5400%
信息安全 1.2250 1.4913%
TMT中证B 1.0060 0.9027%
信诚TMT 1.0130 0.5000%
年年有余A 1.1610 0.1700%
TMT中证A 1.0200 0.0981%
年年有余B 1.1350 0.0900%
信诚纯债A 1.0790 0.0900%
信诚纯债B 1.0740 0.0900%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0109 0.0200%
惠利A 1.0099 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0334 0.0100%
互利A 1.0115 0.0099%
惠祥A 1.0029 0.0000%
通福债C 1.0800 0.0000%
中加纯债债券 1.0473 -0.0300%
鑫元合享纯债C 1.0140 -0.0500%
鑫元合丰纯债C 1.0138 -0.0690%
恒中企A 1.0233 0.0195%