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分红送配
日期 分红送配
2015-04-10 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 每份份额折算1.02238份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 892.1100% 5.0761%
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.6070 9.7649%
沪深300B 0.4590 9.5465%
金融B 0.7400 8.5044%
信息安B 0.8270 8.3879%
医药800B 0.4740 6.2780%
中证500B 0.7730 5.1701%
信息安全 0.9140 3.6281%
信诚TMT 0.8110 3.4400%
信诚金融 0.8900 3.3700%
信诚中小盘 1.1520 3.3200%
基金名称 单位净值 日增长率
华富恒富C 1.0577 0.3606%
信诚至远A 0.9682 0.3200%
中银聚利半年定开 1.0067 0.2190%
中欧添A 1.0130 0.0988%
鑫元合享分级A 1.0216 0.0980%
恒生A 1.0360 0.0966%
中加纯债债券 1.0153 0.0200%
华富恒财债券A 1.0190 0.0200%
惠利A 1.0075 0.0100%
惠祥A 1.0009 0.0100%