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分红送配
日期 分红送配
2015-04-10 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 每份份额折算1.02238份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 892.1100% 1.1848%
基金名称 单位净值 日增长率
沪深300B 0.4700 0.8584%
信诚新选A 0.9130 0.4400%
金融B 0.7570 0.3979%
信诚量化阿尔法股票 0.8994 0.3800%
基建工程 0.8010 0.3759%
信诚蓝筹 2.0330 0.3000%
信诚优胜 1.1080 0.2700%
信诚300 0.7550 0.2700%
信诚周期 1.5410 0.2600%
信诚机遇 1.6600 0.2400%
基金名称 单位净值 日增长率
通福债C 1.0640 0.0900%
信诚至远A 1.0034 0.0600%
华富恒财债券A 1.0095 0.0300%
中加纯债债券 1.0206 0.0300%
恒中企A 1.0016 0.0100%
聚盈A 1.0029 0.0100%
惠利A 1.0119 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0558 0.0100%
多利优先 1.0356 0.0097%
转债优先 1.0450 0.0000%