首页 导航
大家正在搜: 中邮核心成长 融通领先 嘉实稳健
分红送配
日期 分红送配
2015-04-10 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 每份份额折算1.02238份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 892.1100% 2.1709%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚有色 0.8970 0.9000%
信诚医药 0.8460 0.8300%
信诚幸福消费 1.9300 0.4700%
信诚至远A 1.0478 0.4600%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
信诚至远C 1.5047 0.4500%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
年年有余B 1.1620 0.3500%
年年有余A 1.1880 0.2500%
信诚稳泰A 1.0184 0.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0478 0.4600%
通福债C 1.0880 0.1800%
鑫元合丰纯债C 1.0233 0.1566%
鑫元合享纯债C 1.0192 0.1200%
永兴债C 1.0990 0.0911%
中加纯债债券 1.0527 0.0800%
华富恒富C 1.1147 0.0300%
恒中企A 1.0290 0.0292%
国富恒利债券(LOF)C 1.0410 0.0100%
惠祥A 1.0058 0.0100%