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日期 | 分红送配 |
2015-04-10 | 每份份额折算1.02244份 |
2014-10-10 | 每份份额折算1.02244份 |
2014-04-11 | 每份份额折算1.02244份 |
2013-10-11 | 每份份额折算1.02244份 |
2013-04-12 | 每份份额折算1.02238份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |