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万家添利分级债券A - 基金主页(代码:161909)
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净值日期
万家添利分级债券A基金档案
基金代码: 161909
基金简称: 万家添利分级债券A
基金全称: 万家添利分级债券型证券投资基金
基金公司:
万家基金
基金经理:
基金类型:
成立日期: 2011-06-02
成立份额: 26.356亿份
最近份额: 13.5820亿
万家添利分级债券A(161909)暂未进行分红送配
万家添利分级债券A重仓股数据
股票代码
股票名称
仓位比例
涨跌
000731
四川美丰
2.40%
0.60%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
万家鑫享纯债A
1.0354
0.16%
万家鑫享纯债C
1.0328
0.16%
万家鑫丰A
1.0327
0.16%
万家鑫悦纯债A
1.0337
0.16%
万家鑫悦纯债C
1.0305
0.16%
万家鑫璟纯债C
1.1704
0.15%
万家鑫丰C
1.0301
0.15%
万家鑫融纯债债券C
1.0175
0.15%
万家鑫融纯债债券A
1.0165
0.14%
万家鑫璟纯债A
1.1838
0.14%
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590002
新发基金
050009
市盈率
工银瑞信
基金首发
海富通
160910
国投瑞银
090007
基金折价
易方达
新基金
公募基金
王亚伟
161725
发行数量
可转债
股票基金
阿尔法