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日期 分红送配
2015-08-27 暂未确定份额折算比例
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002183 怡亚通 170.0500% 1.3483%
002353 杰瑞股份 70.0600% 1.1338%
002223 鱼跃医疗 57.4000% -0.7359%
002375 亚厦股份 56.9600% 0.9363%
002415 海康威视 48.7100% 1.5285%
002310 东方园林 46.6300% 0.6944%
002303 美盈森 46.2700% 0.6342%
002325 洪涛股份 41.2400% 0.6536%
002308 威创股份 35.1900% 1.0571%
002065 东华软件 31.0500% 1.6442%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金基金 3.1079 0.8895%
国泰黄金ETF联接A 1.1932 0.8878%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0220 0.2944%
有色B 0.4973 0.2823%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.1173 0.1973%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.1078 0.1899%
国泰高收益债 1.4350 0.1396%
十年国债 107.1090 0.1122%
互利B 1.3919 0.1079%
国泰有色 0.7635 0.1049%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 3.1338 0.8950%
博时黄金 3.1355 0.8946%
博时黄金D 3.1837 0.8937%
博时黄金I 3.1273 0.8937%
华安黄金易ETF联接A 1.1618 0.8900%
黄金基金 3.1079 0.8895%
黄金ETF 3.1095 0.8890%
华安黄金易ETF联接C 1.1563 0.8700%
有色B 0.4973 0.2823%
南方10年国债A 1.2706 0.1100%