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日期 | 分红送配 |
2023-02-28 | 每份份额折算0.747644份 |
2022-08-01 | 每份份额折算0.352276份 |
2021-03-22 | 每份份额折算1.57395份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601099 | 太平洋 | 0.41% | 0.00% |
002436 | 兴森科技 | 0.40% | -1.82% |
002456 | 欧菲光 | 0.37% | -1.19% |
002176 | 江特电机 | 0.36% | 0.85% |
002405 | 四维图新 | 0.35% | 0.79% |
600777 | 新潮能源 | 0.34% | 3.57% |
300339 | 润和软件 | 0.33% | -1.03% |
300054 | 鼎龙股份 | 0.30% | 0.00% |
600872 | 中炬高新 | 0.29% | 5.83% |
300567 | 精测电子 | 0.28% | -0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |
华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.9540 | 3.05% |
华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.9515 | 3.04% |