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日期 | 分红送配 |
2019-12-13 | 每份份额分拆1.05486份 |
2017-12-15 | 每份份额分拆1.05497份 |
2016-12-15 | 每份份额分拆1.04344份 |
2016-03-01 | 每份份额分拆1.0118份 |
2015-12-15 | 每份份额分拆1.02499份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 12.69% | -2.02% |
300059 | 东方财富 | 7.69% | -1.86% |
601688 | 华泰证券 | 6.05% | -1.71% |
600837 | 海通证券 | 5.70% | -1.52% |
688981 | 中芯国际 | 4.30% | -1.58% |
600999 | 招商证券 | 4.01% | -1.40% |
601211 | 国泰君安 | 3.90% | -1.60% |
000166 | 申万宏源 | 2.27% | -0.65% |
000776 | 广发证券 | 2.21% | -1.34% |
601788 | 光大证券 | 2.16% | -1.23% |
600958 | 东方证券 | 1.96% | -1.36% |
600109 | 国金证券 | 0.51% | -1.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |