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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.05486份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.05497份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04344份 |
| 2016-03-01 | 每份份额分拆1.0118份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.02499份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.30% | -0.02% |
| 600030 | 中信证券 | 2.43% | -0.62% |
| 300059 | 东方财富 | 2.10% | -1.69% |
| 600837 | 海通证券 | 1.11% | -1.64% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.11% | -0.60% |
| 600999 | 招商证券 | 0.84% | -0.50% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.79% | -1.20% |
| 600109 | 国金证券 | 0.51% | -1.90% |
| 000776 | 广发证券 | 0.50% | -0.93% |
| 000166 | 申万宏源 | 0.45% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通增鑫债券A | 1.0839 | 0.03% |
| 融通通裕定开 | 1.0814 | 0.02% |
| 融通增享纯债债券A | 1.1307 | 0.02% |
| 融通增益债A | 1.3820 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0193 | 0.01% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 1.0633 | 0.01% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.01% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 1.0048 | 0.01% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.0214 | 0.01% |
| 融通通灿债券 | 1.0410 | 0.00% |
