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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-27 | 每份份额分拆0.198019份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.53% | -2.02% |
| 601390 | 中国中铁 | 12.94% | -3.10% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.24% | -1.85% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.16% | -0.67% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.08% | 0.39% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.56% | -2.49% |
| 600820 | 隧道股份 | 3.12% | -2.03% |
| 300001 | 特锐德 | 3.11% | -0.21% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.80% | -0.70% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.77% | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
