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    日期 分红送配
    2015-12-04 每份份额分拆1.01657份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601668 中国建筑 8.70% -0.19%
    601390 中国中铁 7.42% -0.29%
    601186 中国铁建 5.96% -0.35%
    601669 中国电建 4.64% 0.41%
    601618 中国中冶 3.59% 2.08%
    600068 葛洲坝 3.44% 0.00%
    002469 三维化学 3.18% 0.55%
    601800 中国交建 3.16% -0.60%
    002081 金螳螂 3.15% 1.21%
    600545 新疆城建 2.88% 2.24%
    基金名称 单位净值 日增长率
    信息安全 0.6548 4.20%
    中信保诚多策略 1.2002 2.43%
    TMTLOF 0.6546 2.31%
    智能家居 0.6945 2.27%
    有色LOF 1.5074 1.73%
    中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
    中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
    中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
    中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
    信诚至远A 1.8868 0.97%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%