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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆1.08152份
    2020-12-04 每份份额分拆1.03638份
    2020-02-18 每份份额分拆1.00925份
    2019-12-05 每份份额分拆1.045份
    2017-12-05 每份份额分拆1.045份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    002706 良信股份 1.71% 1.88%
    002049 紫光国微 1.60% 6.90%
    002241 歌尔股份 1.54% -1.44%
    300207 欣旺达 1.47% 2.17%
    603486 科沃斯 1.43% 1.51%
    300433 蓝思科技 1.41% 3.44%
    002151 北斗星通 1.39% 7.67%
    002475 立讯精密 1.31% 1.16%
    300496 中科创达 1.28% 2.30%
    000066 中国长城 1.21% 3.03%
    002414 高德红外 1.19% 4.77%
    300379 东方通 1.15% 3.30%
    000725 京东方A 1.12% 2.03%
    000333 美的集团 1.10% 1.43%
    基金名称 单位净值 日增长率
    信息安全 0.6548 4.20%
    中信保诚多策略 1.2002 2.43%
    TMTLOF 0.6546 2.31%
    智能家居 0.6945 2.27%
    有色LOF 1.5074 1.73%
    中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
    中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
    中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
    中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
    信诚至远A 1.8868 0.97%
    基金名称 单位净值 日增长率
    创业板A 1.0260 0.00%
    军工A 1.0020 0.00%
    互联网A 1.0020 0.00%
    国企改A 1.0020 0.00%
    新能车A 1.0010 0.00%
    煤炭A基 1.0050 0.00%
    保险A 1.0020 0.00%
    合润A 1.6504 1.80%
    证保A 1.0220 0.10%
    证券A级 1.0030 0.10%