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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.970848份 |
| 2020-01-03 | 每份份额分拆2.10155份 |
| 2017-05-23 | 每份份额分拆0.207883份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 5.55% | -2.19% |
| 603444 | 吉比特 | 5.34% | -1.45% |
| 002624 | 完美世界 | 5.23% | -2.30% |
| 002832 | 比音勒芬 | 4.95% | 0.99% |
| 300113 | 顺网科技 | 4.91% | -3.55% |
| 300031 | 宝通科技 | 4.88% | -2.51% |
| 002626 | 金达威 | 4.71% | 1.12% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4.69% | -0.24% |
| 002425 | 凯撒文化 | 4.52% | -2.39% |
| 600633 | 浙数文化 | 4.50% | -2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |
