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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.123283份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.59% | -1.40% |
| 601390 | 中国中铁 | 13.21% | -0.82% |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.57% | -0.92% |
| 601186 | 中国铁建 | 11.34% | -0.80% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.90% | 0.00% |
| 300001 | 特锐德 | 4.42% | 2.44% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.60% | -1.21% |
| 600820 | 隧道股份 | 3.13% | -0.15% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.96% | 4.01% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.46% | -0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000ETF | 0.8277 | 6.63% |
| 科创材料ETF | 0.4974 | 4.91% |
| 南方大数据300A | 1.1151 | 4.59% |
| 南方大数据300C | 1.0788 | 4.59% |
| 信息ETF | 0.7262 | 4.41% |
| 1000ETF | 2.1244 | 4.34% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 0.8367 | 4.17% |
| 南方中证1000联接A | 0.7182 | 4.12% |
| 南方中证1000联接C | 0.7164 | 4.11% |
| 南方信息创新混合A | 1.2761 | 3.82% |
