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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.05487份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.05502份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.03324份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.48% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.23% | -0.74% |
| 601398 | 工商银行 | 7.61% | 0.54% |
| 000001 | 平安银行 | 6.88% | -1.02% |
| 601328 | 交通银行 | 5.56% | 0.73% |
| 600016 | 民生银行 | 5.02% | -0.74% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.95% | 0.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.47% | -0.27% |
| 601288 | 农业银行 | 4.02% | 1.11% |
| 601229 | 上海银行 | 3.66% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5381 | 1.43% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5321 | 1.43% |
| 国联鑫起点混合A | 0.9899 | 1.23% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7606 | 0.70% |
| 国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7494 | 0.70% |
| 钢铁LOF | 1.1050 | 0.55% |
| 国联优势产业混合A | 0.8835 | 0.36% |
| 国联优势产业混合C | 0.8696 | 0.36% |
| 国联鑫价值混合C | 0.9244 | 0.33% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9947 | 0.32% |
