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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.922555份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.170567份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600019 | 宝钢股份 | 16.22% | 1.11% |
| 600010 | 包钢股份 | 7.82% | 0.61% |
| 000708 | 中信特钢 | 5.79% | -1.89% |
| 603995 | 甬金股份 | 5.48% | 0.46% |
| 002075 | 沙钢股份 | 5.40% | 2.52% |
| 000709 | 河钢股份 | 2.94% | 0.90% |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.83% | 0.76% |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2.83% | -0.79% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.57% | 1.58% |
| 002756 | 永兴材料 | 2.54% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 0.9899 | 1.23% |
| 钢铁LOF | 1.1050 | 0.55% |
| 国联优势产业混合A | 0.8835 | 0.36% |
| 国联优势产业混合C | 0.8696 | 0.36% |
| 国联鑫价值混合C | 0.9244 | 0.33% |
| 国联鑫价值混合A | 0.9947 | 0.32% |
| 国联国企改革混合A | 1.6570 | 0.30% |
| 国联高质量成长混合A | 0.7181 | 0.24% |
| 国联高质量成长混合C | 0.7095 | 0.24% |
| 国联新经济混合A | 3.0790 | 0.23% |
