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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.953314份 |
| 2020-06-22 | 每份份额分拆1.04581份 |
| 2019-06-20 | 每份份额分拆1.04527份 |
| 2017-06-20 | 每份份额分拆1.04546份 |
| 2016-06-20 | 每份份额分拆1.0525份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.69% | -1.58% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.60% | -0.30% |
| 603259 | 药明康德 | 5.50% | -2.83% |
| 000661 | 长春高新 | 4.05% | 1.66% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.93% | -2.25% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.02% | -2.03% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.70% | -4.04% |
| 600436 | 片仔癀 | 2.57% | -0.17% |
| 600196 | 复星医药 | 2.08% | -1.14% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.97% | -2.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
