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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆0.256211份 |
| 2015-07-03 | 每份份额折算0.178877份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 13.80% | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 13.72% | 0.43% |
| 601006 | 大秦铁路 | 10.60% | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 10.03% | -0.47% |
| 601816 | 京沪高铁 | 5.90% | 1.36% |
| 300001 | 特锐德 | 4.85% | 0.96% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 3.38% | -0.53% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.22% | -1.27% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.84% | -1.13% |
| 600820 | 隧道股份 | 2.82% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
