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日期 | 分红送配 |
2020-09-01 | 每份份额分拆1.04498份 |
2019-09-02 | 每份份额分拆1.04498份 |
2018-02-12 | 每份份额分拆1.02034份 |
2017-09-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
2016-09-01 | 每份份额分拆1.05808份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601390 | 中国中铁 | 13.13% | 2.35% |
601766 | 中国中车 | 12.43% | 2.11% |
601186 | 中国铁建 | 11.42% | 0.12% |
601006 | 大秦铁路 | 11.35% | 0.27% |
601816 | 京沪高铁 | 5.16% | 0.20% |
600528 | 中铁工业 | 3.62% | -1.43% |
600820 | 隧道股份 | 3.18% | 1.67% |
300001 | 特锐德 | 3.17% | 1.21% |
600580 | 卧龙电驱 | 2.84% | -3.04% |
600967 | 内蒙一机 | 2.76% | 1.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8647 | 4.89% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8601 | 4.89% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1740 | 4.45% |
鹏华优质企业混合A | 0.7821 | 4.11% |
国防LOF | 0.7800 | 4.00% |
空天军工LOF | 0.9513 | 3.99% |
鹏华弘鑫A | 1.4443 | 3.94% |
鹏华弘鑫C | 1.4259 | 3.94% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.6082 | 3.86% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.6143 | 3.85% |