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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.793413份 |
| 2020-12-15 | 暂未确定份额分拆比例 |
| 2019-12-13 | 每份份额分拆1.04487份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04474份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04509份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.76% | -5.31% |
| 601919 | 中远海控 | 3.29% | 1.20% |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.28% | -2.07% |
| 600031 | 三一重工 | 3.04% | 0.13% |
| 600309 | 万华化学 | 3.04% | -0.76% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.92% | 0.87% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.77% | 0.96% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.76% | -2.20% |
| 600028 | 中国石化 | 2.72% | 1.99% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.65% | -0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信核心竞争力混合A | 1.5840 | 0.55% |
| 安信核心竞争力混合C | 1.5646 | 0.54% |
| 安信比较优势混合 | 1.2460 | 0.45% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1941 | 0.36% |
| 安信企业价值优选混合 | 2.1114 | 0.24% |
| 安信价值发现定开 | 1.4484 | 0.19% |
| 安信鑫发优选A | 1.9318 | 0.19% |
| 安信策略 | 2.1991 | 0.17% |
| 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0642 | 0.15% |
| 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0574 | 0.15% |
