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日期 | 分红送配 |
2015-07-09 | 每份份额分拆0.274865份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 5.56% | 3.61% |
601899 | 紫金矿业 | 4.01% | 2.42% |
600309 | 万华化学 | 3.65% | 0.89% |
600031 | 三一重工 | 3.44% | -0.89% |
601919 | 中远海控 | 3.28% | 0.87% |
000338 | 潍柴动力 | 2.88% | 1.43% |
000063 | 中兴通讯 | 2.75% | 4.97% |
600028 | 中国石化 | 2.71% | 0.00% |
600406 | 国电南瑞 | 2.69% | 0.12% |
600019 | 宝钢股份 | 2.60% | -0.61% |
600585 | 海螺水泥 | 2.60% | 0.27% |
601390 | 中国中铁 | 2.55% | -0.29% |
601668 | 中国建筑 | 2.55% | -0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
银行LOF基金 | 1.0090 | 0.40% |
鹏华丰宁债券 | 1.0536 | 0.27% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8454 | 0.24% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8262 | 0.24% |
鹏华品质优选混合A | 0.7361 | 0.18% |
鹏华品质优选混合C | 0.7179 | 0.18% |
鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.0974 | 0.17% |
鹏华中债3-5年国开债指数C | 1.1027 | 0.17% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0558 | 0.16% |