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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.29763份 |
| 2020-08-26 | 每份份额分拆1.96503份 |
| 2019-07-02 | 每份份额分拆2.08944份 |
| 2017-09-26 | 每份份额分拆1.95327份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14.61% | 1.93% |
| 002304 | 洋河股份 | 14.05% | 1.46% |
| 000568 | 泸州老窖 | 13.91% | 1.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.99% | 1.03% |
| 000858 | 五粮液 | 12.70% | 1.71% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 4.17% | 2.79% |
| 603369 | 今世缘 | 4.00% | 1.32% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 3.99% | 0.46% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.45% | 1.27% |
| 603589 | 口子窖 | 2.77% | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |
