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日期 | 分红送配 |
2019-12-13 | 每份份额分拆1.05486份 |
2017-12-15 | 每份份额分拆1.05498份 |
2016-12-15 | 每份份额分拆1.04825份 |
2016-01-29 | 每份份额分拆1.00676份 |
2015-12-15 | 每份份额分拆1.02381份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600031 | 三一重工 | 3.12% | -2.36% |
601888 | 中国中免 | 2.99% | -0.98% |
000338 | 潍柴动力 | 2.91% | -0.54% |
601668 | 中国建筑 | 2.84% | 0.56% |
600028 | 中国石化 | 2.77% | -1.51% |
601766 | 中国中车 | 2.73% | -1.40% |
600309 | 万华化学 | 2.67% | 0.15% |
600585 | 海螺水泥 | 2.66% | -1.08% |
600406 | 国电南瑞 | 2.65% | 1.96% |
600019 | 宝钢股份 | 2.63% | 1.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联沪港深大消费主题A | 0.5381 | 1.43% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5321 | 1.43% |
国联鑫起点混合A | 0.9899 | 1.23% |
国联金融鑫选3个月持有混合A | 0.7606 | 0.70% |
国联金融鑫选3个月持有混合C | 0.7494 | 0.70% |
钢铁LOF | 1.1050 | 0.55% |
国联优势产业混合A | 0.8835 | 0.36% |
国联优势产业混合C | 0.8696 | 0.36% |
国联鑫价值混合C | 0.9244 | 0.33% |
国联鑫价值混合A | 0.9947 | 0.32% |