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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-02-02 | 每份份额分拆0.226641份 |
| 2015-07-06 | 每份份额分拆0.1573份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.49% | 6.36% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.45% | -0.60% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.37% | 3.69% |
| 300676 | 华大基因 | 0.37% | -0.41% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.37% | 1.22% |
| 002568 | 百润股份 | 0.36% | -0.64% |
| 603345 | 安井食品 | 0.36% | -1.16% |
| 300699 | 光威复材 | 0.34% | 1.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.34% | 3.36% |
| 002683 | 广东宏大 | 0.32% | -0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
