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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.14342份 |
| 2015-07-07 | 每份份额分拆0.162786份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 5.03% | 1.96% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.80% | -4.43% |
| 600739 | 辽宁成大 | 4.70% | -1.17% |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.39% | -0.60% |
| 002075 | 沙钢股份 | 4.14% | 0.74% |
| 002180 | 纳思达 | 3.68% | -2.04% |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.50% | -4.62% |
| 600390 | 五矿资本 | 3.36% | -0.66% |
| 002163 | 海南发展 | 2.88% | -3.05% |
| 000540 | *ST中天 | 2.83% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |
