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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.07875份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.32299份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600121 | 郑州煤电 | 4.62% | -9.87% |
| 600403 | 大有能源 | 3.63% | -6.34% |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.03% | -9.97% |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.88% | -1.01% |
| 601101 | 昊华能源 | 2.87% | 1.08% |
| 600758 | 辽宁能源 | 2.81% | -8.05% |
| 601918 | 新集能源 | 2.80% | -4.49% |
| 600792 | 云煤能源 | 2.78% | -9.98% |
| 603113 | 金能科技 | 2.77% | -6.37% |
| 600395 | 盘江股份 | 2.75% | -1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商成长LOF | 3.0490 | 0.33% |
| 招商景气精选股票A | 0.8993 | 0.28% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9361 | 0.26% |
| 招商景气精选股票C | 0.8797 | 0.26% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9096 | 0.25% |
| 招商产业精选股票C | 0.8800 | 0.23% |
| 招商招享纯债C | 1.0062 | 0.22% |
| 招商产业精选股票A | 0.9039 | 0.22% |
| 招商行业 | 3.6660 | 0.19% |
| 招商招悦纯债A | 1.0972 | 0.03% |
