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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆1.13402份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 14.42% | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 9.28% | -2.46% |
601398 | 工商银行 | 7.96% | 0.00% |
000001 | 平安银行 | 6.79% | -0.10% |
601328 | 交通银行 | 5.76% | 0.00% |
600016 | 民生银行 | 5.21% | -0.25% |
600000 | 浦发银行 | 5.09% | -0.14% |
002142 | 宁波银行 | 4.37% | -0.19% |
601288 | 农业银行 | 4.20% | 0.00% |
601229 | 上海银行 | 3.74% | -0.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |