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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-05-09 | 每份份额分拆1.00477份 |
| 2017-12-15 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆1.04502份 |
| 2015-12-15 | 每份份额分拆1.0343份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 15.90% | 0.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.37% | -0.56% |
| 601328 | 交通银行 | 8.35% | -0.14% |
| 600016 | 民生银行 | 7.69% | 0.25% |
| 600000 | 浦发银行 | 6.61% | 0.27% |
| 601398 | 工商银行 | 6.03% | -0.55% |
| 000001 | 平安银行 | 5.28% | -0.09% |
| 601169 | 北京银行 | 4.55% | -0.70% |
| 601988 | 中国银行 | 3.94% | -0.64% |
| 601229 | 上海银行 | 3.21% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
| 创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
| 富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
| 信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
| 富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |
