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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆0.243071份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 14.11% | -0.27% |
| 300059 | 东方财富 | 9.76% | -0.32% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.79% | -0.45% |
| 600837 | 海通证券 | 6.32% | 0.87% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.56% | -0.15% |
| 600999 | 招商证券 | 4.25% | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.80% | -0.22% |
| 601788 | 光大证券 | 2.54% | 0.32% |
| 000776 | 广发证券 | 2.52% | -0.16% |
| 600958 | 东方证券 | 2.34% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4671 | 3.36% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6746 | 3.17% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6672 | 3.17% |
| 恒生医疗 | 0.3414 | 2.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8104 | 1.39% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7858 | 1.38% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7052 | 1.28% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6969 | 1.28% |
