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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.05份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.05013份 |
| 2015-12-01 | 每份份额分拆1.01395份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01575份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 14.11% | 0.61% |
| 300059 | 东方财富 | 9.76% | -0.48% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.79% | 0.96% |
| 600837 | 海通证券 | 6.32% | 1.64% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.56% | 0.37% |
| 600999 | 招商证券 | 4.25% | 1.35% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.80% | 1.79% |
| 601788 | 光大证券 | 2.54% | 0.51% |
| 000776 | 广发证券 | 2.52% | 0.46% |
| 600958 | 东方证券 | 2.34% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
| 博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.8879 | 0.82% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8710 | 0.81% |
