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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.09627份 |
| 2015-08-27 | 每份份额分拆0.291413份 |
| 2015-05-25 | 每份份额分拆2.14186份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.64% | -0.98% |
| 000725 | 京东方A | 3.05% | 0.47% |
| 002415 | 海康威视 | 2.90% | -0.44% |
| 000858 | 五粮液 | 2.89% | -0.22% |
| 600309 | 万华化学 | 2.86% | 0.15% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.73% | 0.74% |
| 600036 | 招商银行 | 2.65% | 1.05% |
| 600030 | 中信证券 | 2.63% | 0.61% |
| 000002 | 万科A | 2.62% | -3.10% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.62% | -0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |
