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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.1667份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.01985份 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆1.02515份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.02034份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000069 | 华侨城A | 7.15% | 1.26% |
| 601155 | 新城控股 | 6.98% | 4.13% |
| 000002 | 万科A | 6.90% | 0.15% |
| 600208 | 新湖中宝 | 6.80% | -1.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.77% | 1.31% |
| 600048 | 保利发展 | 6.76% | 0.00% |
| 600383 | 金地集团 | 6.69% | 0.31% |
| 000671 | ST阳光城 | 6.62% | 0.00% |
| 600848 | 上海临港 | 6.62% | 0.91% |
| 000656 | 金科股份 | 6.58% | -5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |
