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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.39% 1.07% 4.50% 4.29%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额分拆1.02527份
2017-05-09 每份份额分拆1.01973份
2016-12-01 每份份额分拆1.0461份
2015-12-01 每份份额分拆1.00331份
2015-11-09 每份份额分拆1.00866份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 8.7300% -1.8933%
002465 海格通信 6.3000% -3.2258%
000768 中航飞机 6.0800% -2.6731%
600118 中国卫星 5.9900% -2.8161%
000738 中航动控 3.8000% -2.6337%
600879 航天电子 3.5200% -2.5424%
002179 中航光电 3.0600% -0.2358%
000547 航天发展 3.0300% -1.5758%
600372 中航电子 2.9600% -2.6426%
600038 中直股份 2.9100% -0.1931%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.4140 0.1400%
鹏华弘康混合C 1.1742 0.0800%
鹏华弘康混合A 1.1983 0.0800%
鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
鹏华丰达债券 1.0184 0.0100%
鹏华丰茂债券 1.0447 0.0100%
鹏华金鼎混合A 1.0240 0.0000%
鹏华丰尚债券B 0.9780 0.0000%
鹏华金鼎混合C 1.0090 0.0000%
钢铁A 1.0130 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%