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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.39% 1.18% 4.50% 2.09%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-01 每份份额分拆1.02527份
2017-05-09 每份份额分拆1.01973份
2016-12-01 每份份额分拆1.0461份
2015-12-01 每份份额分拆1.00331份
2015-11-09 每份份额分拆1.00866份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 8.7300% 1.4919%
002465 海格通信 6.3000% 2.3411%
000768 中航飞机 6.0800% 1.9776%
600118 中国卫星 5.9900% 1.9892%
000738 中航动控 3.8000% 1.6529%
600879 航天电子 3.5200% 1.4778%
002179 中航光电 3.0600% 1.3117%
000547 航天发展 3.0300% 2.5696%
600372 中航电子 2.9600% 1.1580%
600038 中直股份 2.9100% 1.4978%
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 0.9070 5.5879%
国防B 0.3970 5.3050%
环保B级 0.4520 5.1163%
互联B 0.7200 4.9563%
券商B级 0.7830 4.8193%
证保B 1.3210 3.7706%
传媒B 0.7410 3.0598%
酒B 0.9920 2.9046%
鹏华金鼎混合C 1.0170 2.6200%
鹏华金鼎混合A 1.0360 2.5700%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%