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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.784454份 |
| 2020-12-15 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2018-12-17 | 每份份额分拆1.03797份 |
| 2018-02-12 | 每份份额分拆1.00727份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.26% | -0.33% |
| 300059 | 东方财富 | 11.31% | -1.12% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.61% | -0.66% |
| 600837 | 海通证券 | 5.26% | -0.37% |
| 600999 | 招商证券 | 4.59% | 0.28% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.19% | -0.30% |
| 600958 | 东方证券 | 2.57% | -0.25% |
| 000776 | 广发证券 | 2.55% | -0.92% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.52% | 0.44% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.46% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
