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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.04335份 |
| 2015-07-09 | 每份份额分拆0.304874份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.65% | 2.93% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8.86% | -6.71% |
| 603799 | 华友钴业 | 6.61% | -2.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.30% | 2.91% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.57% | 1.07% |
| 002340 | 格林美 | 3.47% | 1.71% |
| 600111 | 北方稀土 | 3.11% | 2.57% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.76% | 2.76% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.50% | 2.33% |
| 600219 | 南山铝业 | 2.41% | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
| 软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
| 计算机 | 0.8339 | 3.04% |
