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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.965275份 |
| 2020-07-07 | 每份份额分拆2.10969份 |
| 2017-05-12 | 每份份额分拆0.239637份 |
| 2015-07-08 | 每份份额分拆0.197849份 |
| 2015-05-27 | 每份份额分拆1.98517份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.72% | -1.23% |
| 000725 | 京东方A | 3.11% | -0.24% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.07% | 0.75% |
| 300059 | 东方财富 | 3.06% | 0.41% |
| 002415 | 海康威视 | 2.97% | -1.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.91% | 1.06% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.73% | -1.18% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.53% | 0.60% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.49% | -0.40% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.40% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生医疗ETF | 0.6906 | 2.94% |
| 港股通互联网ETF | 0.5169 | 2.93% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6122 | 2.77% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6095 | 2.77% |
| 军工龙头 | 0.5382 | 2.51% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.1353 | 2.17% |
| 农业ETF | 0.7012 | 2.02% |
| 富国医保混合A | 2.8230 | 2.02% |
| 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7282 | 1.92% |
| 富国中证农业主题ETF联接C | 0.7259 | 1.92% |
