导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-16 | 每份份额分拆0.671152份 |
| 2016-12-15 | 每份份额分拆0.850193份 |
| 2015-07-08 | 每份份额分拆0.0714476份 |
| 2015-01-08 | 每份份额分拆2.22246份 |
| 2014-12-09 | 每份份额分拆1.94872份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
| 招商医药健康 | 1.6160 | 1.13% |
