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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-06 | 每份份额分拆2.00076份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.91% | -0.18% |
| 601318 | 中国平安 | 3.81% | -0.21% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.71% | 0.94% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.60% | 0.70% |
| 000001 | 平安银行 | 2.47% | -0.10% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.40% | -2.62% |
| 000333 | 美的集团 | 2.20% | 2.20% |
| 000858 | 五粮液 | 2.13% | -1.60% |
| 600438 | 通威股份 | 2.03% | -1.40% |
| 600036 | 招商银行 | 1.89% | -0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.2109 | 0.62% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3077 | 0.61% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2981 | 0.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 1.3145 | 0.61% |
| 易方达黄金ETF联接C | 1.8594 | 0.56% |
| 国泰黄金ETF联接C | 2.0293 | 0.56% |
| 南方成份C | 0.5561 | 0.38% |
